Закрываем идею по стоп-лоссу:

Сбербанк, обыкновенные акции
Убыток: 2,3%

На рынке акций вновь усилилось давление продавцов, вызванное смешанными внешними сигналами. Цены на нефть так и не могут оттолкнуться от минимумов, а опасения относительно дальнейшего ужесточения ДКП усиливаются после вчерашних цифр по инфляции.

Учитывая текущую неспособность индекса МосБиржи удержаться выше 50-дневной средней, предпочитаем сократить риски по ключевым «фишкам» — закрываем позицию по акциям Роснефти по текущим ценам (475 руб).

Акции ТКС Холдинга и Хэдхантера в портфеле удерживаем.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Добавляем в наш портфель акции Роснефти, Хэдхантера и обыкновенные акции Сбербанка.

Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 270 руб.
Потенциальная доходность: 4,5%

Роснефть
Позиция: Лонг
Цель: 520 руб.
Потенциальная доходность: 5,2%

Хэдхантер
Позиция: Лонг
Цель: 5000 руб.
Потенциальная доходность: 12,5%

Мы допускаем небольшую, вполне логичную после недавнего роста, коррекцию на рынке. Но у компаний, чьи акции мы добавляем в портфель, нет проблем с финансовыми показателями, а значит сильной просадки их бумаг ожидать не стоит.

Кроме этого, закрываем с небольшой прибылью (0,8%) идею по префам Сургутнефтегаза. Опасаемся, что из-за нового указа президента компания может сильно сократить объем раскрываемой информации.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Открываем новую позицию в нашем портфеле:

ТКС Холдинг
Позиция: Лонг
Цель: 2700 руб.
Потенциальная доходность: 8%

Если индекс МосБиржи сможет удержать текущие отметки на следующей неделе, то откроется возможность для дальнейшего роста рынка. Поддержку бумагам холдинга окажет первая за три года выплата дивидендов в конце этого месяца.

Открываем новую позицию в нашем портфеле:

Сургутнефтегаз, привилегированные акции
Позиция: лонг
Цель: 60 руб.
Потенциальная доходность: 7%

Добавляем в наш портфель привилегированные акции Сургутнефтегаза. В условиях ослабления рубля, покупка этих бумаг при любой фазе рынка выглядит оправдано. Ближайшая цель — закрытие дивидендного гэпа, образовавшегося еще летом этого года.

Закрываем идею по тейк-профиту:

ММК
Прибыль: 9,6%

Новых позиций в портфеле пока не открываем. Повышение ставки и падение цен на нефть намекают на дальнейшее снижение рынка акций.

Следим за уровнем 2600 п. по индексу МосБиржи. При снижении ниже данной отметки индекс может вновь упасть до годовых минимумов.

Не является инвестиционной рекомендацией.


#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Закрываем идею по тейк-профиту:

Татнефть
Прибыль: 4%

Снижаем стоп-лосс:

ММК
42,3 руб. >> 40 руб.

Новых позиций в преддверии заседания ЦБ пока не открываем.

Закрываем следующие позиции в нашем портфеле:

Яндекс
Убыток: 3,2%

Аэрофлот
Убыток: 1,6%

Короткие позиции по бумагам Татнефти и ММК пока оставляем.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Открываем новую позицию в нашем портфеле:

ММК
Позиция: шорт
Цель: 37 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

В ближайшее время ММК может представить финансовую отчётность за третий квартал. С учетом операционных результатов итоги работы в III кв. должны быть слабыми. По этой причине считаем, что компания не будет выплачивать квартальные дивиденды. Данный вопрос будет отложен до следующего года, так как сейчас ММК платит раз в полгода.

Ключевой отметкой выступает уровень 40 руб. После его преодоления продажи могут усилиться.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Открываем новые позиции в нашем портфеле:

Яндекс
Позиция: лонг
Цель: 4400 руб.
Потенциал роста: 8,7%

Аэрофлот
Позиция: лонг
Цель: 61 руб.
Потенциал роста: 8,8%
Компания представила неплохие операционные результаты, на фоне которых котировки могут вырасти

Татнефть
Позиция: шорт
Цель: 585 руб.
Потенциал снижения: 4,1%
На данный момент бумаги выглядят безыдейно

Мы продолжаем придерживаться консервативного подхода и большую часть портфеля сохраняем в деньгах. Допускаем, что рынок может пойти ниже по мере приближения к заседанию ЦБ 25 октября.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Индекс МосБиржи достиг нашей цели в 2850 пунктов, однако не смог ее удержать.

По этой причине мы закрываем все позиции в модельном портфеле. Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим продолжение снижения рынка.

Под наибольшим давлением окажутся сильно выросшие бумаги бизнесов с очевидными проблемами: Сегежа, ТМК, Мечел М.Видео и девелоперы. Также особо осторожно нужно подходить к акциям Магнита и Газпрома.

Итог по закрытым позициям:

Сбербанк: +1,2%
ЛУКОЙЛ: +0,6%
Яндекс: -2%
Аэрофлот: +1,6%
Сургутнефтегаз: -2,2%

Не является инвестиционной рекомендацией.